Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations gouvernementales et d’entreprises et «Mortgage Backed Securities» du monde entier

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence

Exposition au risque de change: largement couverte

Prêt de titres: autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
10 septembre 2003
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.07 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
1664092
ISIN
CH0016640929
Telekurs Id
IGLB4B
Ticker Bloomberg
麻豆社IG4B SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.90 0.04 -1.40
1M
3M
6M
1A
2A 0.60 1.46 15.08
3A
5A -13.02 2.72 -1.83
ø p.a.5A -2.75 0.54 -0.37

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 864.78
Plus haut 12 derniers mois 22.10.2025 CHF 892.78
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 854.10
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 60.11
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 131.77
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.05.2026 3.13 % 4.84%
Ratio de Sharpe 31.05.2026 0.05 -0.61
Taux sans risque 31.05.2026 0.34 % 0.42%

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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