Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations d’émetteurs suisses libellées en CHF

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’麻豆社 Asset Management.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
23 avril 2003
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
1579713
ISIN
CH0015797134
Telekurs Id
IBCHIX
Ticker Bloomberg
麻豆社SWFX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.06 0.90 -0.56
1M
3M
6M
1A
2A 0.15 1.00 14.56
3A
5A 0.54 18.73 13.47
ø p.a.5A 0.11 3.49 2.56

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 1'184.79
Plus haut 12 derniers mois 04.11.2025 CHF 1'206.16
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2026 CHF 1'169.55
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 2'834.13
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 3'170.71
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 8.83 ans

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Aggregate
en en
fr fr
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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