Aperçu
Fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays émergents asiatiques.
Le fonds est diversifié entre divers pays et secteurs.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Avantages
Accès facile aux marchés d’actions asiatiques (hors Japon).
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes en placement chevronnés dotés pour certains d'une longue expérience des marchés émergents d'Asie.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent de la plate-forme de placement internationale d'麻豆社 Asset Management.
Risques
Les produits 麻豆社 Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indicede référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Emerging Market Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
27 octobre 1993
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
décembre
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| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
2.40 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.87 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.37 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Asia (r)
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| N° de valeur |
96699
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| ISIN |
CH0000966991
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| Telekurs Id |
UEIAN
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社AHDI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 34.79 | 33.88 | 36.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 31.90 | 15.31 | 16.29 |
| 3A | |||
| 5A | 32.37 | 16.01 | 38.92 |
| ø p.a.5A | 5.77 | 3.02 | 6.80 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.05.2026 | USD 203.61 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 207.55 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 121.13 |
| Dernière distribution | 20.01.2026 | USD 0.43 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 28.05.2026 | USD 108.30 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.05.2026 | USD 130.62 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 20.24 % | 20.09% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.84 | -0.04 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Samsung Electronics Co Ltd | 9.90 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.69 |
| SK hynix Inc | 7.47 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.79 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 5.44 |
| MediaTek Inc | 4.94 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.41 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.36 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.62 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.34 |
Commissions
Frais courants par an
2.40%
Commission forfaitaire de gestion
2.34%
Commission de gestion p.a.
1.87%
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 14.01.2026 | 19.01.2026 | 27 | USD | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 27 | USD | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 0.43 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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