Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, ge ringen Tracking Error und kostengünstiges Manage ment aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Refe renzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der FTSE EMU Government Bond Index misst die Per formance von festverzinslichen Investment-Grade Staatsanleihen in lokaler Währung.
Er umfasst die Teilnehmerstaaten der WWU (Wirtschafts- und Währungsunion), die bestimmte Krite rien hinsichtlich Marktgrösse, Kreditqualität und Markteintrittsbarrieren erfüllen.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
6. August 2025
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.11 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EMU Government Bond Index in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
147266975
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| ISIN |
LU3134538555
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| Bloomberg Ticker |
UBFEGEI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.41 | -1.23 | -0.72 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 100.28 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 101.98 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 98.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 0.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 488.99 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.93 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 8.56 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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