Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.

Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.

Der MSCI EMU Small Cap (NR) Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus europäischen Industrieländern (Developed Markets, DM).

Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des europäischen Aktienuniversums ab.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Die gezielte Konzentration auf Aktien kleinkapitalisierter Unternehmen bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken (z.B. geringe Liquidität und eingeschränkte Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen) mit sich. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
6. August 2025
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.33 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.33 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU Small Cap (NR) in EUR
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
147266950
ISIN
LU3134538472
Bloomberg Ticker
麻豆社MESA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 12.42 10.21 11.57
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 EUR 117.09
Höchst letzte 12 Monate 29.05.2026 EUR 117.09
Tiefst letzte 12 Monate 21.11.2025 EUR 97.50
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 EUR 0.01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 EUR 247.57

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.3300%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
fr fr
es es
en en
de de
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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