Übersicht
Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen überwiegend in auf den US-Dollar lautende festverzinsliche, mit Investment Grade bewertete Staatsanleihen und staatsnahe Schuldtitel sowie in supranationale Schuldtitel.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg USD Treasury Bond Index als Referenzwert.
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ertragspotenzial mit einem regelbasierten Ansatz zu verbessern. Dieser Ansatz nutzt Renditechancen bei auf den US-Dollar lautenden Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen und supranationalen Anleihen unter gleichzeitiger Beibehaltung von weitgehend ähnlichen Risikomerkmalen wie im Referenzindex.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg USD Treasury Bond Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht daran gebunden. Bei den Wertpapieren des Teilfonds handelt es sich mehrheitlich um Komponenten der Benchmark.
Vorteile
Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. September 2025
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg USD-Aggregate Treasury Index
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
145391311
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| ISIN |
LU3079567130
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.23 | -0.91 | 0.78 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 9.91 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 10.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | USD 9.81 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.12 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 4.95 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 9.96 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 5.74 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 7.51 Jahre |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 85.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.12 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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