Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen von Institutionen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Aktivitäten verfolgen.

Im Allgemeinen müssen die Anlagen des Fonds ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Der Fonds investiert überwiegend in auf den US-Dollar lautende Anleihen, und alle auf andere Währungen lautenden Anlagen werden vollständig in US-Dollar abgesichert.

Der Fonds strebt über den gesamten Konjunkturzyklus eine Rendite an, die über der Rendite von Anleihen von Emittenten aus Industrieländern liegt.

Der Portfolio Manager kann einen Teil des Portfolios in Anleihen investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Vorteile

Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren. Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden. Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portfolio aus erstklassigen Anleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, eine schwächere Corporate Governance sowie politische und soziale Herausforderungen. Langfristige Anlagen unterliegen stärkeren Wertschwankungen als kurz- bis mittelfristige Anlagen und Geldmarktinstrumente. Änderungen der Zinssätze und der Kreditspreads beeinflussen den Wert des Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs-Basisinformationsblatt empfohlenen Haltedauer, falls für diese Anteilsklasse verfügbar, abziehen wollen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

SFDR Klassifizierung
Art.8
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
144601629
ISIN
LU3062795482
Bloomberg Ticker
UBEMIBD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.36 -0.32 1.38
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
16.12.2025 18.12.2025 - USD 12.05

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweiz
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Emerging Market Funds – Bonds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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