Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.
Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.
Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Emerging Markets |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
12. Dezember 2024
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.13 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.08 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
138005012
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| ISIN |
LU2895767460
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| Bloomberg Ticker |
UEK1DST LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.70 | 2.83 | 3.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.99 | -3.84 | -3.02 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 5'438'395.18 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.06.2026 | USD 5'438'395.18 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | USD 5'097'938.02 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | USD 135'911.07 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 15.17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 961.50 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 29.05.2026 | 7.34 % |
| Modified duration | 29.05.2026 | 4.73 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 6.73 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 1 | USD | 135'911.07 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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