Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Investment-Grade-Anleihen.

Der Fonds konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite erzielen möchten.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.

Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.

Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.

Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. August 2024
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.04 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
136801925
ISIN
LU2859748795
Bloomberg Ticker
UBCPUIX LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.16 1.29 2.36
1M
3M
6M
1J
2J 7.76 -5.80 -4.99
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 USD 99.40
Höchst letzte 12 Monate 28.10.2025 USD 102.71
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 USD 97.88
Letzte Ausschüttung 18.06.2026 USD 0.46
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 USD 63.15
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 USD 551.57

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 United States Treasury Bill 4.82
2 JPMorgan Chase & Co 3.49
3 Bank of America Corp 2.86
4 Morgan Stanley 2.61
5 Goldman Sachs Group Inc/The 2.58
6 Citigroup Inc 2.43
7 Ford Motor Credit Co LLC 1.62
8 HSBC Holdings PLC 1.47
9 麻豆社 Lux Key Selection SICAV - European Financial Debt EUR 1.45
10 Amazon.com Inc 1.42
11 Oracle Corp 1.42
12 Capital One Financial Corp 1.39
13 CVS Health Corp 1.35
14 Honeywell Aerospace Inc 1.25
15 Meta Platforms Inc 1.24
16 AT&T Inc 1.22
17 AbbVie Inc 1.21
18 Centene Corp 1.16
19 Alphabet Inc 1.16
20 Verizon Communications Inc 1.15
21 Wells Fargo & Co 1.10
22 UnitedHealth Group Inc 1.05
23 Pacific Gas and Electric Co 0.96
24 ONEOK Inc 0.95
25 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operatin 0.93
26 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 0.90
27 Broadcom Inc 0.87
28 Royal Bank of Canada 0.86
29 Societe Generale SA 0.80
30 IBM International Capital Pte Ltd 0.73
31 HCA Inc 0.72
32 Bayer US Finance LLC 0.71
33 Exelon Corp 0.68
34 Icon Investments Six DAC 0.67
35 NatWest Group PLC 0.67
36 Discovery Global Holdings Inc 0.66
37 Eversource Energy 0.66
38 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0.64
39 Foundry JV Holdco LLC 0.62
40 Merck & Co Inc 0.61
41 Comcast Corp 0.60
42 WSP Global Inc 0.60
43 Southern California Edison Co 0.59
44 Global Payments Inc 0.58
45 General Motors Financial Co Inc 0.57
46 Westpac Banking Corp 0.57
47 National Bank of Canada 0.56
48 Mars Inc 0.55
49 Prosus NV 0.54
50 Regal Rexnord Corp 0.53
51 Barclays PLC 0.53
52 Delta Air Lines Inc 0.53
53 Banco Santander SA 0.52
54 NGPL PipeCo LLC 0.52
55 Royal Caribbean Cruises Ltd 0.52
56 Navient Corp 0.51
57 VALEBZ 6 02/25/56 0.51
58 Ally Financial Inc 0.51
59 Metropolitan Life Global Funding I 0.51
60 Phillips 66 Co 0.50
61 DTE Energy Co 0.50
62 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.49
63 TransDigm Inc 0.49
64 NBN Co Ltd 0.48
65 Bank of New York Mellon Corp/The 0.48
66 Duke Energy Ohio Inc 0.47
67 Mizuho Bank Ltd 0.47
68 Southwestern Public Service Co 0.46
69 FTAI Aviation Investors LLC 0.46
70 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.45
71 Eaton Corp 0.45
72 EQT Corp 0.44
73 Accenture Capital Inc 0.43
74 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0.42
75 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.41
76 Celanese US Holdings LLC 0.40
77 Jones Lang LaSalle Inc 0.40
78 Fedex Freight Holding Co Inc 0.39
79 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.39
80 Allegion US Holding Co Inc 0.38
81 Capital Power US Holdings Inc 0.38
82 RWE Finance US LLC 0.38
83 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.38
84 BP Capital Markets PLC 0.38
85 Atlassian Corp 0.38
86 Syensqo Finance America LLC 0.37
87 Columbia Pipelines Holding Co LLC 0.37
88 Edison International 0.37
89 MassMutual Global Funding II 0.37
90 T-Mobile USA Inc 0.36
91 Lowe's Cos Inc 0.36
92 Eli Lilly & Co 0.36
93 Hewlett Packard Enterprise Co 0.36
94 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 0.35
95 Vodafone Group PLC 0.35
96 Engie SA 0.35
97 WSPCN 5.714 09/18/36 0.35
98 United Parcel Service Inc 0.35
99 BlackRock Funding Inc 0.34
100 Boeing Co/The 0.34
101 ENEL Finance International NV 0.34
102 MetLife Inc 0.34
103 Uber Technologies Inc 0.34
104 BNP Paribas SA 0.34
105 Fiserv Inc 0.34
106 Atlas Warehouse Lending Co LP 0.33
107 Intel Corp 0.32
108 Arthur J Gallagher & Co 0.32
109 VICI Properties LP 0.32
110 Florida Power & Light Co 0.31
111 Blue Owl Technology Finance Corp 0.31
112 DCP Midstream Operating LP 0.30
113 MS 4.809 04/16/32 0.30
114 HPS Corporate Lending Fund 0.29
115 Jane Street Group / JSG Finance Inc 0.29
116 VST 5 04/30/31 0.28
117 Golub Capital Private Credit Fund 0.28
118 RY 6 1/2 11/24/2085 0.28
119 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.28
120 LSEG Finance PLC 0.28
121 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0.28
122 Constellation Energy Generation LLC 0.28
123 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.27
124 Var Energi ASA 0.27
125 American Homes 4 Rent LP 0.27
126 Duke Energy Corp 0.27
127 Quanta Services Inc 0.27
128 BAC 6 1/4 PERP 0.27
129 DOW 4.8 01/15/31 0.26
130 Amphenol Corp 0.26
131 ENTERP 5 1/4 04/30/36 0.26
132 Blue Owl Credit Income Corp 0.25
133 Ares Strategic Income Fund 0.24
134 El Paso Natural Gas Co LLC 0.23
135 INTC 5 08/15/33 0.22
136 Eni SpA 0.22
137 Commonwealth Bank of Australia 0.21
138 Home Depot Inc/The 0.21
139 Western Midstream Operating LP 0.21
140 United Airlines Inc 0.21
141 NRG 4.955 04/30/31 0.21
142 JB Hunt Transport Services Inc 0.21
143 Dow Chemical Co/The 0.21
144 San Diego Gas & Electric Co 0.20
145 BAC 6 5/8 PERP 0.20
146 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.20
147 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.20
148 Amgen Inc 0.20
149 Consolidated Edison Co of New York Inc 0.20
150 Jabil Inc 0.19
151 American Express Co 0.19
152 Marvell Technology Inc 0.19
153 Nordson Corp 0.19
154 Cheniere Energy Partners LP 0.19
155 Otis Worldwide Corp 0.19
156 CF Industries Inc 0.19
157 CNH Industrial Capital LLC 0.19
158 Coca-Cola Co/The 0.18
159 Abbott Laboratories 0.18
160 DB 5.06 04/14/32 0.18
161 ATWALD 6.05 01/15/28 0.18
162 Dominion Energy Inc 0.17
163 Plains All American Pipeline LP 0.17
164 Aon North America Inc 0.17
165 MRSH 4.65 03/15/30 0.16
166 Olin Corp 0.16
167 TotalEnergies Capital SA 0.16
168 Paramount Global 0.16
169 GS 5.094 04/20/34 0.15
170 Liberty Mutual Group Inc 0.15
171 DT Midstream Inc 0.15
172 Cisco Systems Inc 0.15
173 MS 5.296 04/10/37 0.15
174 O 4 3/4 04/15/33 0.15
175 MUFG 5.325 04/21/37 0.15
176 Lloyds Banking Group PLC 0.14
177 Kroger Co/The 0.14
178 Roche Holdings Inc 0.14
179 Gilead Sciences Inc 0.14
180 Bayer US Finance II LLC 0.13
181 Gildan Activewear Inc 0.13
182 Duke Energy Florida LLC 0.12
183 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0.12
184 JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 0.11
185 ORCL 6 1/8 08/03/65 0.11
186 Aker BP ASA 0.10
187 Sprint Capital Corp 0.10
188 GILCN 5.4 10/07/35 0.10
189 PayPal Holdings Inc 0.09
190 Realty Income Corp 0.09
191 Siemens Funding BV 0.09
192 NVIDIA Corp 0.09
193 FWD Group Holdings Ltd 0.05
194 US 10YR NOTE (CBT)Jun26 0.04
195 Synopsys Inc 0.03
196 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 -0.02
197 US 2YR NOTE (CBT) Jun26 -0.04
198 US ULTRA BOND CBT Jun26 -0.16

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0393%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
16.06.2025 20.06.2025 10 USD 0.45 15.07.2025 18.07.2025 11 USD 0.46 18.08.2025 21.08.2025 12 USD 0.46 15.09.2025 18.09.2025 13 USD 0.46 15.10.2025 20.10.2025 14 USD 0.47 17.11.2025 20.11.2025 15 USD 0.47 15.12.2025 18.12.2025 16 USD 0.47 15.01.2026 20.01.2026 17 USD 0.46 13.02.2026 18.02.2026 18 USD 0.46 16.03.2026 19.03.2026 19 USD 0.47 15.04.2026 20.04.2026 20 USD 0.45 15.05.2026 20.05.2026 21 USD 0.46 15.06.2026 18.06.2026 22 USD 0.46

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

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Fondsvertrag / Prospekt
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Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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