Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an wobei auf Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Anleger profitieren vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, welches in der Regel über demjenigen von Staatsanleihen liegt.
Ein aktives Portfoliomanagement gewährleistet eine sorgfältige Einschätzung des makroökonomischen Umfelds, der Anlegerstimmung, Sektorallokation sowie des Kreditprofils und der Entwicklung der Emittenten.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Das breit diversifizierte Portefeuille unterliegt einem strengen Risikomanagement.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
25. Juli 2024
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.10 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate EUR Index (hedged USD)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
135436421
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| ISIN |
LU2816772334
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社EUHB LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.96 | 2.09 | 3.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.15 | -7.20 | -6.41 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 112.23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.06.2026 | USD 112.23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.06.2025 | USD 106.75 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 13.76 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 1'122.64 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| Bundesobligation | 5.43 |
| Deutsche Bank AG | 1.73 |
| Societe Generale SA | 1.50 |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.42 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 1.33 |
| BP Capital Markets PLC | 1.23 |
| ENEL Finance International NV | 1.14 |
| Wintershall Dea Finance BV | 1.08 |
| CPI Property Group SA | 1.07 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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