Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds konzentriert sich auf eine aktive Bottom-up-Titelauswahl an den globalen Märkten.
Der Fonds zielt darauf ab, in ausgewählte Unternehmen weltweit zu investieren, die gemessen an ihren Fundamentaldaten unter ihrem langfristigen fairen Wert gehandelt werden.
Der Fonds ist über Länder und Sektoren hinweg diversifiziert.
Wir sind überzeugt von diesem Portfolio, das auf die besten Ideen in Bezug auf die globalen Aktienmärkte setzt und vor allem auf Substanzwerte ausgerichtet ist.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Das Portfolio kann erheblich vom Referenzindex abweichen, um das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager greifen auf ein Netzwerk von Aktienanalysten auf der ganzen Welt zurück.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Value Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. März 2024
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.98 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.98 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. Reinv.) in USD
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| Valoren-Nr. |
132329172
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| ISIN |
LU2741903707
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社GVQA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 15.05 | 14.27 | 16.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 46.35 | 25.91 | 36.52 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 20.97 | 12.21 | 16.84 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 156.37 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 156.37 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 110.91 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 0.75 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 5.10 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.44 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.23 | n.a. |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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