Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit Rating von «AAA» bis «BBB–».
Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an, wobei ganz besonders auf eine gut ausgewogene Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. November 2022
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.09 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Intermediate Corporate
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
122257835
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| ISIN |
LU2545180692
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| Bloomberg Ticker |
IBLXERT LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.81 | 0.93 | 2.00 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.91 | -5.66 | -4.85 |
| 3J | 19.66 | 6.18 | 12.63 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 6.17 | 2.02 | 4.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 126.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 126.58 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.06.2025 | USD 119.72 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 64.62 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 1'801.17 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 4.38 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 5.09 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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