Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportfolios, das in erstklassige europäische Unternehmen mit einem geeigneten Nachhaltigkeitsprofil investiert.
Starke Ertragskomponente durch Dividendenausschüttungen und Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen.
Gestützt auf fundamentales quantitatives und qualitatives Research sowie ESG-Faktoren zielt der Fonds darauf ab, die besten Chancen am Markt zu nutzen.
Auch Small- und Mid-Cap-Titel können in das Portfolio aufgenommen werden.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Vorteile
Engagement an europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportfolio besser als der Markt abzuschneiden.
Flexibler Ansatz bei der Auswahl erstklassiger Unternehmen
Das dynamische derivative Overlay zur Generierung von Aktienerträgen wird von einem Anlageteam implementiert, das auf die aktive Verwaltung von Fonds spezialisiert ist.
Aktiv und von der Benchmark unabhängig verwaltetes Portfolio mit einem angemessenen ESG-Profil.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Rechtsform |
FCP
|
| Lancierungsdatum |
22. September 2022
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.89 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.65 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.88 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.) in EUR
|
| Valoren-Nr. |
121520808
|
| ISIN |
LU2530439541
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社HQDI LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 11.55 | 9.68 | 10.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 22.26 | 21.22 | 38.67 |
| 3J | 50.63 | 41.89 | 63.59 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 14.63 | 12.37 | 17.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 143.20 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 143.20 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | EUR 112.75 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 7.14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 34.91 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 860.95 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.95 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.10 | n.a. |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 3 | EUR | 7.14 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|