Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UFSMSIB LX
Inventarwert
171.2993
27.05.2026
Seit Jahresanfang
8.95%
per 27.05.2026
3M
-0.73%
per 27.05.2026
1J
23.47%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI World ex USA Index Fund USD I-B acc
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World ex USA Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettovermögenswert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Vorteile
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Unter Umständen eignet sich dieser Fonds nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der Haltedauer wieder abziehen möchten, falls eine solche Haltedauer im ggf. für diese Anteilsklasse verfügbaren Basisinformationsblatt zu diesem Produkt empfohlen wird. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die Nachhaltigkeitsaspekte und -risiken werden bei der Indexauswahl berücksichtigt. Der Nettovermögenswert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
27. Juni 2022
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (ex US) (net div. reinv.)
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
118230602
|
| ISIN |
LU2448026216
|
| Bloomberg Ticker |
UFSMSIB LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.95 | 8.21 | 10.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 32.05 | 15.44 | 16.43 |
| 3J | 64.47 | 42.66 | 51.44 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 18.04 | 12.57 | 14.84 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 171.30 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | USD 172.71 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | USD 137.42 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 66.23 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 769.48 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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