Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert auf breit diversifizierter Basis an den internationalen Anleihenmärkten, wobei er den Schwerpunkt auf Papiere der Bonitätskategorie «Investment Grade» legt.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).

Der Fonds investiert hauptsächlich in «grüne», «soziale» und «nachhaltige» Anleihen, deren Erlöse für geeignete ökologische und soziale Projekte verwendet werden, in Anleihen mit «Nachhaltigkeitsbezug», deren Emittenten sich verpflichtet haben, bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Leistungskennzahlen zu erreichen, und in Anleihen von Emittenten, die über 50% ihrer Einnahmen mit Aktivitäten erwirtschaften, die zur Bewältigung ökologischer und sozialer Herausforderungen beitragen.

Währungsrisiken werden grösstenteils abgesichert.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen internationalen Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.

Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.

Um das Kreditrisiko zu steuern, stützt sich das erfahrene Team auf fundamentale Kreditanalysen und die Diversifikation des Portfolios.

Risiken

Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Konkurs des Emittenten). Anleihen von Emittenten mit Bonitätsrating unter Investment-Grade bergen gewöhnlich ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Konkurs des Emittenten). Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko (einschliesslich des Verlustrisikos aufgrund des Konkurses der Gegenpartei) verringern oder erhöhen können. Ein Konversionsrisiko kann durch die Verwendung von Pflichtwandelanleihen entstehen. Pflichtwandelanleihen unterliegen einer Wandlung in Eigenkapital oder Abschreibung zulasten des Eigenkapitals, falls das aufsichtsrechtliche Eigenkapital vorgegebene Schwellenwerte unterschreitet. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds ist mit bestimmten Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Corporates
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
26. Oktober 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.03 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index (hedged EUR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
113766613
ISIN
LU2388910510
Bloomberg Ticker
麻豆社BEUX LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.58 -0.47 -0.59
1M
3M
6M
1J
2J 3.91 3.03 17.85
3J
5J
ø p.a.5J 2.89 0.35 5.51

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 16.06.2026 EUR 9'621.52
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 9'699.30
Tiefst letzte 12 Monate 17.06.2025 EUR 9'384.14
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 EUR 925.12
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 EUR 932.90

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0269%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Corporates
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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