Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der MSCI Europe (NR) Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern (Developed Markets, DM).
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der MSCI Europe (NR) Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern (Developed Markets, DM).
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
4. Oktober 2021
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.88 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.85 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (NR) in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
59784141
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| ISIN |
LU2295702851
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| Bloomberg Ticker |
CSLEECU LX
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| Reuters Id |
59784141X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.39 | 5.84 | 7.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 35.05 | 17.87 | 18.93 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 13.67 | 8.24 | 11.36 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 1'556.60 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 1'572.96 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.06.2025 | USD 1'289.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 29.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 224.25 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| ASML Holding NV | 3.99 |
| HSBC Holdings PLC | 2.25 |
| AstraZeneca PLC | 2.09 |
| Roche Holding Ag | 2.05 |
| Novartis AG | 2.02 |
| Nestle SA | 1.87 |
| Shell PLC | 1.85 |
| Siemens AG | 1.62 |
| TotalEnergies SE | 1.31 |
| Banco Santander SA | 1.28 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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