Übersicht

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, den Wert des Kapitals zu steigern und Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vorwiegend in Schuldtitel aus Industriestaaten und Schwellenländern weltweit, einschliesslich Festlandchinas.

Er sucht nach diversifizierten Ertragsquellen in den unterschiedlichsten Unteranlageklassen, Sektoren, Regionen, Ratingkategorien und Emittentengruppen.

Er passt die Vermögensallokation dynamisch an, um Chancen während des gesamten Kreditzyklus zu nutzen, und verwaltet die Duration auf der Grundlage der Marktbedingungen.

Der Fonds stützt sich bei der Strukturierung der Vermögensallokation auf das Know-how des 麻豆社 GWM CIO.

Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Vorteile

Der Fonds sucht weltweit nach Chancen am Kreditmarkt und bietet Zugang zu dem sich allmählich öffnenden Markt am chinesischen Festland. Der Fonds diversifiziert die Anlagen in Regionen, Unteranlageklassen und Emittentengruppen, um Risiken wie Liquidität und Ausfälle zu steuern.

Das flexible Durationsmanagement ermöglicht es den Portfoliomanagern, das Kapital bei steigenden Zinssätzen zu schützen bzw. in Erwartung sinkender Renditen die Erträge zu steigern.

Die Anlagestrategie wird von einem erfahrenen Team mit umfassender Expertise verwaltet, das sich auf die Präsenz vor Ort und Kenntnisse der Sektorspezialisten in Asien, Festlandchina, den USA und Europa stützt, auf die andere Manager möglicherweise keinen Zugriff haben.

Risiken

Der Teilfonds ist dem Kredit-/Ausfallrisiko der Emittenten der Schuldtitel ausgesetzt, in die er investieren kann. Je nach Bonität ist das Ausfallrisiko bei Unternehmensanleihen höher als bei Staatsanleihen. Auch Hochzins- oder Schwellenländeranleihen sind aus diesem Grund mit einem höheren Risiko behaftet als Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Hochzinsanleihen in Verbindung mit Großchina können volatiler und weniger liquide sein als ähnliche Papiere aus Industriestaaten. Der Fonds kann an den Anleihen- und Devisenmärkten Strategien mit höheren Risiken verfolgen und sowohl Long- als auch Short-Positionen mit Derivaten eingehen. Der Einsatz von Derivaten birgt möglicherweise zusätzliche Risiken (insbesondere das Gegenparteirisiko). Änderungen der Zinssätze, der Risikoprämien und der Wechselkurse beeinflussen den Wert des Fonds. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Flexible Fixed Income Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
26. Januar 2021
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.92 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.66 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.95 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Valoren-Nr.
58638302
ISIN
LU2267899289
Bloomberg Ticker
UIOUCHQ LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.17 1.54 0.52
1M
3M
6M
1J
2J 4.39 5.29 19.42
3J
5J -12.09 5.26 0.30
ø p.a.5J -2.54 1.03 0.06

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 70.98
Höchst letzte 12 Monate 28.10.2025 CHF 74.51
Tiefst letzte 12 Monate 30.03.2026 CHF 69.69
Letzte Ausschüttung 04.12.2025 CHF 3.24
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 6.15
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 88.32
Theoretischer yield to worst (brutto) 30.04.2026 6.98 %
Theoretische Verfallrendite (netto) 30.04.2026 6.24 %

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.92%
Pauschale Verwaltungskommission
0.83%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.66%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.12.2025 04.12.2025 5 CHF 3.24

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Spanien
Registriert
Tschechien
Registriert
Ungarn
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
fr fr
it it
en en
es es
Manager Commentary
de de
en en
Sales Presentation
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Flexible Fixed Income Funds
de de
en en
es es
it it
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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