Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
17. September 2020
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.92 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.66 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.91 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index (hedged GBP)
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| Valoren-Nr. |
56461921
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| ISIN |
LU2215770780
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| Bloomberg Ticker |
UFCAQGI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 15. Juni 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.38 | 1.36 | 2.50 | 1.30 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 8.26 | 1.64 | 2.51 | 16.27 |
| 3J | ||||
| 5J | -5.63 | -20.56 | -5.94 | -9.97 |
| ø p.a.5J | -1.15 | -4.50 | -1.22 | -2.08 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 15.06.2026 | GBP 80.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | GBP 84.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 16.06.2025 | GBP 78.48 |
| Letzte Ausschüttung | 04.06.2026 | GBP 3.05 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 15.06.2026 | GBP 0.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 15.06.2026 | GBP 182.12 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.05.2026 | 4.93 % |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 5.04 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 6.70 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.06.2026 | 04.06.2026 | 6 | GBP | 3.05 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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