Übersicht
Aktienportefeuille, das weltweit in Biotech-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Effiziente Möglichkeit, das Potenzial von Biotech-Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung, Herstellung oder Vertrieb tätig sind.
Spezialisierte Sektoranalysten suchen weltweit nach den attraktivsten Aktien der Biotechbranche.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zum weltweiten Biotechsektor.
Bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung innerhalb des Sektors.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Branchenspezialisten.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten Unternehmen des Biotechnologiesektors.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 麻豆社 Asset Management.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
15. September 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.90 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.66 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.88 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
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| Valoren-Nr. |
56107579
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| ISIN |
LU2208649280
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社EBQL LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.54 | 3.83 | 5.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 37.94 | 20.59 | 21.62 |
| 3J | |||
| 5J | 29.27 | 13.29 | 35.66 |
| ø p.a.5J | 5.27 | 2.53 | 6.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 136.30 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | USD 139.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 88.34 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 19.46 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 462.58 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 15.52 % | 17.01% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.84 | 0.04 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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