Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. Februar 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Drag Level p.a. |
0.21 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
56192551
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| ISIN |
LU2206598109
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| Bloomberg Ticker |
EUESRI IM, UIW3 GY
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| Reuters Id |
UIW3.DE, EUESRI.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 15. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.23 | 5.10 | 4.86 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.97 | 6.02 | 21.47 |
| 3J | |||
| 5J | 38.85 | 17.27 | 32.90 |
| ø p.a.5J | 6.78 | 3.24 | 5.85 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 15.06.2026 | EUR 17.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.06.2026 | EUR 17.61 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.09.2025 | EUR 15.39 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 15.06.2026 | EUR 3.32 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 15.06.2026 | EUR 62.47 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 123.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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