Übersicht

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte chinesische Unternehmen investiert

Der Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex sich auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und von den besten Opportunitäten zu profitieren

Diversifiziert über Sektoren offeriert der Fond eine breite Abdeckung des chinesischen Marktes

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Einfacher Zugang zu Anlagegelegenheiten welche sich in der rasch wachsenden chinesischen Wirtschaft ergeben. Investoren erhalten Zugang zu allen chinesischen Aktienarten: A, B und H Shares sowie Red Chips

Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Referenzindex die Marktrendite zu übertreffen.

Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist

Das erfahrene Portfolio Management Team profitiert von der lokalen Investmentexpertise des chinesischen Marktes über unsere Zusammenarbeit mit 麻豆社 SDIC in China

Risiken

Die 麻豆社 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
6. März 2020
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
2.44 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.87 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.38 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI China 10/40 (net div. reinv.) in EUR
Valoren-Nr.
52889253
ISIN
LU2131365186
Bloomberg Ticker
UBCOUPE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 28. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -4.37 -5.97 -5.33
1M
3M
6M
1J
2J 14.21 13.24 29.53
3J
5J -31.61 -42.94 -34.73
ø p.a.5J -7.32 -10.61 -8.18

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 28.05.2026 EUR 77.95
Höchst letzte 12 Monate 09.10.2025 EUR 87.38
Tiefst letzte 12 Monate 19.06.2025 EUR 74.19
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 28.05.2026 EUR 13.39
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 28.05.2026 EUR 2'381.13
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 21.26 % 24.64%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.26 -0.39
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
2.44%
Pauschale Verwaltungskommission
2.34%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.87%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Malta
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
es es
Manager Commentary
de de
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Video
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
it it
es es
en en
fr fr
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Opportunity Equity Funds
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.