Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der auf einem konzentrierten Aktienportfolio basiert, das in globale Unternehmen investiert.
Keine Beschränkungen in der Sektor- oder Länderallokation.
Der Fonds stützt sich auf fundamentale, quantitative und qualitative Daten und zielt darauf ab, die besten Chancen im Markt zu nutzen.
Small- und Mid-Cap-Titel können dem Portfolio ebenfalls beigemischt werden.
Das Marktengagement kann zudem vom Referenzindex abweichen, um Markteinschätzungen zu berücksichtigen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Engagement an den globalen Aktienmärkten mit der Chance, den Markt mit einem konzentrierten Aktienportfolio zu übertreffen
Flexibler und agiler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams, das auf aktiv verwaltete Fonds spezialisiert ist.
Besonders aktives und von der Benchmark unabhängiges Portfolio.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. Februar 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.87 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.86 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
51905977
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| ISIN |
LU2108987350
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| Bloomberg Ticker |
UBGOUPU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.72 | 5.00 | 6.80 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 20.33 | 5.19 | 6.09 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 11.46 | 6.14 | 9.20 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 162.89 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | USD 163.30 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 134.66 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 1.03 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 1'432.83 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.44 % | 15.10% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.91 | 0.15 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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