Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds, der auf einem konzentrierten Aktienportfolio basiert, das in globale Unternehmen investiert.

Keine Beschränkungen in der Sektor- oder Länderallokation.

Der Fonds stützt sich auf fundamentale, quantitative und qualitative Daten und zielt darauf ab, die besten Chancen im Markt zu nutzen.

Small- und Mid-Cap-Titel können dem Portfolio ebenfalls beigemischt werden.

Das Marktengagement kann zudem vom Referenzindex abweichen, um Markteinschätzungen zu berücksichtigen.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Engagement an den globalen Aktienmärkten mit der Chance, den Markt mit einem konzentrierten Aktienportfolio zu übertreffen

Flexibler und agiler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams, das auf aktiv verwaltete Fonds spezialisiert ist.

Besonders aktives und von der Benchmark unabhängiges Portfolio.

Risiken

Die 麻豆社 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Februar 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.87 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.86 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
51905977
ISIN
LU2108987350
Bloomberg Ticker
UBGOUPU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 5.72 5.00 6.80
1M
3M
6M
1J
2J 20.33 5.19 6.09
3J
5J
ø p.a.5J 11.46 6.14 9.20

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 162.89
Höchst letzte 12 Monate 26.05.2026 USD 163.30
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 134.66
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 1.03
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 1'432.83
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 11.44 % 15.10%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.91 0.15
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.87%
Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.44%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Hong Kong
Registriert
Island
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Opportunity Equity Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.