Übersicht
Der Teilfonds 麻豆社 ETF – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF zielt darauf ab, vor Gebühren die Kursentwicklung und Ertragsperformance des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index erfasst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada.
Der Teilfonds 麻豆社 ETF – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF wird ein Engagement in die Komponenten seines Index eingehen.
Ferner sollen mittels währungsgesicherter Anteilsklassen die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung gemindert werden.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. Januar 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
52066394
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| ISIN |
LU2099992005
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| Bloomberg Ticker |
CORPSC SW
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| Reuters Id |
CORPSC.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.95 | 1.08 | 0.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.46 | 3.33 | 17.20 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -0.97 | 1.97 | 4.18 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 10.73 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | CHF 10.96 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | CHF 10.57 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 35.79 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 105.96 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 5.91 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 1'005.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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