Übersicht
Der Teilfonds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF soll die Kurs- und Ertragsperformance des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (Index dieses Teilfonds) abbilden.
Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index erfasst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada.
Der Teilfonds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF baut Positionen in den Komponenten seines Index auf.
Ferner sollen mittels währungsgesicherter Anteilsklassen die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung gemindert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
31. März 2021
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
52004414
|
| ISIN |
LU2099991882
|
| Bloomberg Ticker |
CORPS SW
|
| Reuters Id |
CORPS.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.76 | -0.63 | 1.41 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.06 | -6.41 | -5.61 |
| 3J | |||
| 5J | 3.10 | -10.49 | 7.63 |
| ø p.a.5J | 0.61 | -2.19 | 1.48 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 15.13 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 15.21 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.06.2025 | USD 14.33 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 13.13 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 135.62 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 5.91 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 1'005.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
| Halbjahresbericht |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|