Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.

Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.

Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.

Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.

Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.

Risiken

Investitionen in China können von Unwägbarkeiten oder anderen durch die politische Lage sowie wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in China beeinflussten Faktoren betroffen sein und sind daher möglicherweise zusätzlichen Risiken und höherer Volatilität ausgesetzt. Der Fonds unterliegt in China möglicherweise der Quellensteuer oder anderen Steuern. Die Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in China können rückwirkende Änderungen erfahren. Anlagen in RMB unterliegen dem Risiko, dass Massnahmen der chinesischen Regierung zur Devisenkontrolle und künftige Wechselkursschwankungen sich negativ auf den Fondswert auswirken. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Januar 2020
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.95 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.48 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.95 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Valoren-Nr.
51461318
ISIN
LU2092904486
Bloomberg Ticker
UBAOUHP LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
AUD(%)
Seit Jahresanfang 3.73
1M
3M
6M
1J
2J 15.18
3J
5J -31.01
ø p.a.5J -7.16

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 28.05.2026 AUD 58.20
Höchst letzte 12 Monate 09.10.2025 AUD 60.95
Tiefst letzte 12 Monate 30.05.2025 AUD 52.81
Letzte Ausschüttung 20.05.2026 AUD 0.22
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 28.05.2026 AUD 10.69
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 28.05.2026 AUD 1'125.23
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.57 -0.62
Risk Free Rate 30.04.2026 4.05 % 2.95%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.95%
Pauschale Verwaltungskommission
1.85%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.48%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
16.06.2025 19.06.2025 65 AUD 0.21 15.07.2025 18.07.2025 66 AUD 0.21 18.08.2025 21.08.2025 67 AUD 0.21 15.09.2025 18.09.2025 68 AUD 0.23 15.10.2025 20.10.2025 69 AUD 0.23 17.11.2025 20.11.2025 70 AUD 0.23 15.12.2025 18.12.2025 71 AUD 0.22 15.01.2026 20.01.2026 72 AUD 0.22 13.02.2026 18.02.2026 73 AUD 0.23 16.03.2026 19.03.2026 74 AUD 0.23 15.04.2026 20.04.2026 75 AUD 0.21 15.05.2026 20.05.2026 76 AUD 0.22

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Hong Kong
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert

Dokumente

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Broschüren
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Document Language
Fact Sheet
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3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
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Fact Sheet - 麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds
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Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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