Übersicht
Das Fondsvermögen wird weltweit in innovative Robotik- und Automatisierungsunternehmen entlang von drei Unterthemen investiert: Produktivitätsverbesserung, Verbesserung der Lebensqualität und Ausführung gefährlicher Aufgaben.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement und investiert in erster Linie in spezialisierte Unternehmen, bei denen in der Regel mehr als 50% des Umsatzes auf Robotik- und Automatisierungslösungen entfallen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu KI- und Robotikthemen weltweit.
Bietet Anlegern ein spezifisches Engagement in diesem Themengebiet.
Der Fonds nutzt das Know-how bewährter Anlagespezialisten.
Die Anleger profitieren von der globalen Anlageplattform von 麻豆社 Global Asset Management
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Thematic Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
25. Oktober 2019
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.86 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.60 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (NR) in EUR
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| Valoren-Nr. |
50584302
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| ISIN |
LU2067181615
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| Bloomberg Ticker |
CSGRAEU LX
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| Reuters Id |
50584302X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 16.24 | 14.28 | 15.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.28 | -6.09 | 7.43 |
| 3J | |||
| 5J | 28.82 | 7.58 | 22.75 |
| ø p.a.5J | 5.19 | 1.47 | 4.18 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 175.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | EUR 177.63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 13.06.2025 | EUR 135.15 |
| Letzte Ausschüttung | 17.07.2025 | EUR 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 160.22 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 966.81 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| NVIDIA Corp | 6.19 |
| NXP Semiconductors NV | 3.14 |
| Teledyne Technologies Inc | 2.88 |
| ASM International NV | 2.85 |
| Intuitive Surgical Inc | 2.63 |
| Omron Corp | 2.63 |
| KLA Corp | 2.63 |
| Alphabet Inc | 2.62 |
| Arista Networks Inc | 2.59 |
| Analog Devices Inc | 2.53 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 15.07.2025 | 17.07.2025 | - | EUR | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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