Übersicht

Das Ziel des Fonds besteht darin, das höchstmögliche Kapitalwachstum zu erzielen.

Der Anlageschwerpunkt liegt auf kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Deutschland.

Kleine und mittelständische Unternehmen sind solche, die nicht im DAX-Index vertreten sind.

Vorteile

Zugang zu Unternehmen, die in der Regel ein hohes Mass an Flexibilität aufweisen und häufig in Wachstumsmärkten tätig sind.

Nutzt die Kompetenz bewährter Anlagespezialisten.

Die Anlegerinnen und Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.

Der unternehmenseigene fundamentale Bewertungsansatz von 麻豆社 ermöglicht es, durchweg die attraktivsten Small-Cap-Unternehmen aus Deutschland zu identifizieren.

Risiken

Die in Small- und Mid-Cap-Unternehmen investierenden Fonds von 麻豆社 bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio mittels kleiner und mittelständischer Unternehmen zu diversifizieren und das mit Direktinvestitionen in dieser Anlageklasse verbundene hohe aktienspezifische Risiko zu begrenzen. Diese Fonds nutzen die Erfahrung und die fundierten Länderkenntnisse von 麻豆社: Die Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen erfolgen auf der Grundlage umfassender Bottom-up-Analysen, die anschliessend in das aktive Management des Portfolios einfliessen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
13. Februar 2020
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.73 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.14 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MDAX (NR) in EUR
Valoren-Nr.
50635375
ISIN
LU2066958468
Bloomberg Ticker
CSSGUBE LX
Reuters Id
50635375X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 21. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.22 -0.47 -0.20
1M
3M
6M
1J
2J 8.88 7.60 23.34
3J
5J -13.32 -27.61 -17.55
ø p.a.5J -2.82 -6.26 -3.79

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 21.05.2026 EUR 17.37
Höchst letzte 12 Monate 10.07.2025 EUR 18.66
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 EUR 15.25
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 21.05.2026 EUR 5.74
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 21.05.2026 EUR 89.30
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 14.50 % 18.14%
Sharpe Ratio 30.04.2026 -0.04 -0.31
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Knorr-Bremse AG 6.85
AIXTRON SE 6.35
Hensoldt AG 5.32
Aurubis AG 4.58
KION Group AG 4.30
thyssenkrupp AG 4.20
Rational AG 4.07
Deutsche Lufthansa AG 3.98
Bilfinger SE 3.94
GEA Group AG 3.82

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.00%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.73%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Small & Mid Cap Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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