Übersicht
Das Ziel des Fonds besteht darin, das höchstmögliche Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Deutschland.
Kleine und mittelständische Unternehmen sind solche, die nicht im DAX-Index vertreten sind.
Vorteile
Zugang zu Unternehmen, die in der Regel ein hohes Mass an Flexibilität aufweisen und häufig in Wachstumsmärkten tätig sind.
Nutzt die Kompetenz bewährter Anlagespezialisten.
Die Anlegerinnen und Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.
Der unternehmenseigene fundamentale Bewertungsansatz von 麻豆社 ermöglicht es, durchweg die attraktivsten Small-Cap-Unternehmen aus Deutschland zu identifizieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Small & Mid Cap Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. Februar 2020
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.73 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.14 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MDAX (NR) in EUR
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| Valoren-Nr. |
50635375
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| ISIN |
LU2066958468
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| Bloomberg Ticker |
CSSGUBE LX
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| Reuters Id |
50635375X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 21. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.22 | -0.47 | -0.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.88 | 7.60 | 23.34 |
| 3J | |||
| 5J | -13.32 | -27.61 | -17.55 |
| ø p.a.5J | -2.82 | -6.26 | -3.79 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 21.05.2026 | EUR 17.37 |
| Höchst letzte 12 Monate | 10.07.2025 | EUR 18.66 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 15.25 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 21.05.2026 | EUR 5.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 21.05.2026 | EUR 89.30 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 14.50 % | 18.14% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | -0.04 | -0.31 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Knorr-Bremse AG | 6.85 |
| AIXTRON SE | 6.35 |
| Hensoldt AG | 5.32 |
| Aurubis AG | 4.58 |
| KION Group AG | 4.30 |
| thyssenkrupp AG | 4.20 |
| Rational AG | 4.07 |
| Deutsche Lufthansa AG | 3.98 |
| Bilfinger SE | 3.94 |
| GEA Group AG | 3.82 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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