Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSMCUBE LX
Inventarwert
20.9
27.05.2026
Seit Jahresanfang
-0.52%
per 27.05.2026
3M
-3.55%
per 27.05.2026
1J
2.50%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-PF-acc
Übersicht
Der Fonds investiert in börsennotierte europäische Unternehmen, bei denen eine Familie oder ein Unternehmer einen wesentlichen Teil der Stimmrechte hält.
Diese Unternehmen sind wichtige Innovationstreiber in Europa.
Dank ihrer soliden Managementpraktiken, der langfristigen Ausrichtung von Investitionen und ihres ganzheitlichen Ansatzes in der Unternehmensführung bieten sie nachhaltiges Wachstumspotenzial und sind krisenresistent.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden.
Vorteile
Dank ihrer soliden Managementpraktiken, der langfristigen Ausrichtung von Investitionen und ihres ganzheitlichen Ansatzes in der Unternehmensführung bieten sie nachhaltiges Wachstumspotenzial und sind krisenresistent.
Risiken
Die 麻豆社 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener der Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Country & Regional Funds / Europe
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. Februar 2020
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.04 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.70 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.99 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe All Cap index (NR) in EUR
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| Valoren-Nr. |
50607001
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| ISIN |
LU2066958039
|
| Bloomberg Ticker |
CSMCUBE LX
|
| Reuters Id |
50607001X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.52 | -2.19 | -1.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.00 | 9.07 | 24.76 |
| 3J | |||
| 5J | 16.05 | -3.09 | 10.58 |
| ø p.a.5J | 3.02 | -0.63 | 2.03 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 20.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 12.01.2026 | EUR 21.79 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.03.2026 | EUR 19.28 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 2.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 47.67 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.01 % | 13.87% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.16 | 0.06 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| ASML Holding NV | 6.22 |
| Hannover Rueck SE | 4.14 |
| Ferrovial NV | 4.04 |
| KBC Group NV | 3.87 |
| Industria de Diseno Textil SA | 3.69 |
| Assa Abloy AB | 3.61 |
| Atlas Copco AB | 3.57 |
| L'Oreal SA | 3.55 |
| Banca Mediolanum SpA | 3.44 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.44 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.04%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.70%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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