Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit in qualitativ hochwertige Unternehmen im Bereich Digitalisierung investiert.
Der Fonds investiert in verschiedene Themen, Sektoren und Länder.
Der Bottom-up-Prozess ist darauf ausgerichtet, Unternehmen zu identifizieren, die gut aufgestellt sind, um von der Digitalisierung zu profitieren.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Ein globaler Aktienfonds, der eine Komplettlösung für den einfachen Zugang zu den Möglichkeiten der digitalen Transformation bietet, die unsere Lebens- und Arbeitsweise unwiderruflich verändert.
Der Fonds kombiniert die vom 麻豆社 Chief Investment Office identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Fachkompetenz von 麻豆社 Asset Management in puncto Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Risikomanagement.
Ein multithematischer Ansatz, der die Breite und Diversifikation des Gesamtportfolios verbessert.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Verwaltungsansatz. Seine Wertentwicklung kann daher erheblich von der Marktrendite abweichen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken (z.B. geringere Diversifikation) mit sich. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
3. April 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.04 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.77 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.04 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| Valoren-Nr. |
50030115
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| ISIN |
LU2054466995
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| Bloomberg Ticker |
UBTUQHC LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 15.34 | 17.31 | 16.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 15.76 | 16.75 | 32.42 |
| 3J | |||
| 5J | 48.84 | 78.22 | 69.82 |
| ø p.a.5J | 8.28 | 12.25 | 11.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 264.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | CHF 264.93 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.05.2025 | CHF 196.05 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 49.49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 459.07 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.94 % | 13.47% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.87 | 0.22 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| NVIDIA Corporation | 7.59 |
| Amazon.com, Inc. | 5.13 |
| Apple Inc. | 4.88 |
| Alphabet Inc. Class A | 4.82 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.69 |
| Broadcom Inc. | 4.34 |
| Microsoft Corporation | 4.19 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 3.72 |
| Arista Networks, Inc. | 2.88 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.88 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.04%
Pauschale Verwaltungskommission
0.96%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.77%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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