Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und ein kostengünstiges Management aus.

Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.

Der MSCI EMU Selection Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien auszeichnen.

Der MSCI EMU Selection Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den zehn Industrieländern der WWU (Wirtschafts- und Währungsunion) zusammen.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
16. Oktober 2019
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.13 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.13 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU Selection (NR) in EUR
Valoren-Nr.
49800665
ISIN
LU2054451021
Bloomberg Ticker
CSEQQAE LX
Reuters Id
49800665X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 11.90 9.71 11.06
1M
3M
6M
1J
2J 18.69 17.63 34.78
3J
5J 54.51 28.50 48.02
ø p.a.5J 9.09 5.14 8.16

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 EUR 1'542.09
Höchst letzte 12 Monate 25.05.2026 EUR 1'560.03
Tiefst letzte 12 Monate 01.08.2025 EUR 1'265.55
Letzte Ausschüttung 12.02.2026 EUR 52.03
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 EUR 16.54
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 EUR 1'770.65
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 12.04 % 14.40%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.71 0.47
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
ASML Holding NV 14.86
TotalEnergies SE 4.93
Schneider Electric SE 4.62
Iberdrola SA 4.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.51
Air Liquide SA 3.32
BNP Paribas SA 2.81
L'Oreal SA 2.75
Enel SpA 2.52
Intesa Sanpaolo SpA 2.52

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.13%
Pauschale Verwaltungskommission
0.13%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
28.07.2025 31.07.2025 - EUR 22.56 09.02.2026 12.02.2026 - EUR 52.03

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
it it
fr fr
es es
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
es es
fr fr
en en
de de
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
en en
fr fr
es es
de de
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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