Übersicht

Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in US-Unternehmen, von denen man sich einen hohen Ertrag aus Aktienrückkäufen und Dividenden verspricht.

Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.

Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.

Die Strategie stützt sich auf ein quantitatives Modell.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Leichter Zugang zu einem defensiven US-Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.

Starke Ertragskomponente in Form von Aktienrückkäufen, Dividenden und Call-Options-Prämien.

Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel und breite Sektorallokationen.

Erfahrenes Anlageteam mit solider Erfolgsbilanz in der Umsetzung von US-Aktien- und Aktienertrags-Strategien.

Risiken

麻豆社 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grösseren Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Bei ausschüttenden Anteilsklassen wird die Aktienrendite, abzüglich der Fondsgebühren, ausgeschüttet. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Fonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. In manchen Ländern kann für Ausschüttungen ein höherer Steuersatz gelten als für Kapitalgewinne, die beim Verkauf von Fondsanteilen realisiert werden. Daher werden sich manche Anleger vielleicht für die thesaurierenden (-acc) statt für die ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) entscheiden. Für Erträge und Kapitalgewinne aus thesaurierenden Anteilsklassen (-acc) fällt die Steuer möglicherweise später an als für die ausschüttenden Anteilsklassen (-dist). Die Anleger sollten eigenen steuerlichen Rat einholen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Oktober 2019
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.90 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.66 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.90 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net. div. reinv.) (hedged CHF)
Valoren-Nr.
49729575
ISIN
LU2049085249
Bloomberg Ticker
UBUSINC LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 3.83 5.60 4.54
1M
3M
6M
1J
2J 7.03 7.94 22.43
3J
5J 25.58 50.37 43.28
ø p.a.5J 4.66 8.50 7.46

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 146.76
Höchst letzte 12 Monate 26.05.2026 CHF 147.47
Tiefst letzte 12 Monate 20.06.2025 CHF 131.83
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 54.23
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 1'617.16
Indikativer aktueller Aktienertrag 30.04.2026 12.60 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 12.38 % 15.91%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.70 0.32
Risk Free Rate 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.90%
Pauschale Verwaltungskommission
0.83%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.66%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Sales Presentation
Brochure
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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