Übersicht

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren

Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.

Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.

麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen USD abgesichert.

Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.

Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.

Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung.

Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.

Risiken

Die 麻豆社 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
8. Oktober 2019
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.74 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.54 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.74 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
Valoren-Nr.
49729627
ISIN
LU2049076412
Bloomberg Ticker
UBGHDMD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 1. Juni 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 22.61 21.83 23.95
1M
3M
6M
1J
2J 15.23 0.74 1.60
3J
5J 83.56 61.40 93.48
ø p.a.5J 12.92 10.05 14.11

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 01.06.2026 USD 175.69
Höchst letzte 12 Monate 01.06.2026 USD 175.69
Tiefst letzte 12 Monate 20.06.2025 USD 130.27
Letzte Ausschüttung 20.05.2026 USD 0.40
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 01.06.2026 USD 14.34
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 01.06.2026 USD 1'207.07
Indikativer aktueller Dividendenertrag 30.04.2026 2.70 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 10.91 % 13.50%
Sharpe Ratio 30.04.2026 1.48 0.64
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.74%
Pauschale Verwaltungskommission
0.67%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.54%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
16.06.2025 20.06.2025 67 USD 0.33 15.07.2025 18.07.2025 68 USD 0.33 18.08.2025 21.08.2025 69 USD 0.34 15.09.2025 18.09.2025 70 USD 0.34 15.10.2025 20.10.2025 71 USD 0.35 17.11.2025 20.11.2025 72 USD 0.36 15.12.2025 18.12.2025 73 USD 0.36 15.01.2026 20.01.2026 74 USD 0.36 13.02.2026 18.02.2026 75 USD 0.38 16.03.2026 19.03.2026 76 USD 0.40 15.04.2026 20.04.2026 77 USD 0.38 15.05.2026 20.05.2026 78 USD 0.40

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Luxemburg
Registriert
Mexiko
Nur Institutionelle Anleger*
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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