Übersicht

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren

Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.

Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.

麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen CHF abgesichert.

Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.

Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.

Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung.

Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.

Risiken

Die 麻豆社 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
8. Oktober 2019
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.79 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.79 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)
Valoren-Nr.
49729609
ISIN
LU2049075521
Bloomberg Ticker
UBGHDCH LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 18.82 20.85 19.63
1M
3M
6M
1J
2J 10.12 11.06 25.96
3J
5J 51.86 81.84 73.27
ø p.a.5J 8.71 12.70 11.62

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 150.52
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 CHF 150.52
Tiefst letzte 12 Monate 01.08.2025 CHF 116.79
Letzte Ausschüttung 06.08.2025 CHF 2.64
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 52.51
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 934.44
Indikativer aktueller Dividendenertrag 30.04.2026 2.70 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 10.94 % 13.47%
Sharpe Ratio 30.04.2026 1.38 0.58
Risk Free Rate 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.79%
Pauschale Verwaltungskommission
0.72%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.58%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.08.2025 06.08.2025 6 CHF 2.64

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Mexiko
Nur Institutionelle Anleger*
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
es es
fr fr
en en
de de
Manager Commentary
fr fr
de de
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
en en
it it
es es
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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