Übersicht
Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen investiert, die vorwiegend in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Industrie tätig sind und Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und -schutz, Umweltsicherheit, IT-Security, Transportsicherheit sowie Kriminalprävention anbieten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zum globalen Themengebiet Sicherheit.
Bietet Anlegern eine breite Diversifikation im Themengebiet Sicherheit.
Der Fonds nutzt das Know-how bewährter Anlagespezialisten.
Die Anleger profitieren von der globalen Anlageplattform von 麻豆社 Global Asset Management
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Thematic Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
5. September 2019
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.85 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.60 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (NR) in EUR
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| Valoren-Nr. |
49556206
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| ISIN |
LU2042518436
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| Bloomberg Ticker |
CSEQAEU LX
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| Reuters Id |
49556206X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.11 | -2.77 | -2.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.27 | -0.58 | 13.73 |
| 3J | |||
| 5J | 39.34 | 16.36 | 32.77 |
| ø p.a.5J | 6.86 | 3.08 | 5.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 180.93 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.11.2025 | EUR 191.65 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 161.88 |
| Letzte Ausschüttung | 17.07.2025 | EUR 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 416.43 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 1'706.58 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Palo Alto Networks Inc | 3.85 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3.56 |
| Cloudflare Inc | 3.38 |
| Diploma PLC | 3.36 |
| Halma PLC | 3.08 |
| Fortinet Inc | 2.84 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.67 |
| Clean Harbors Inc | 2.67 |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2.65 |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.63 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 15.07.2025 | 17.07.2025 | - | EUR | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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