Übersicht
Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen mit einem Bezug zu Themen der digitalen Transformation investiert.
Das Portfolio deckt verschiedene Anlagethemen ab und ist über Länder und Sektoren hinweg diversifiziert.
Der Fonds investiert in erstklassige Aktien mit einem starken Bezug zur digitalen Transformation.
Der Fonds reagiert auf das Wirtschafts- und Marktumfeld durch die dynamische Anpassung seiner Aktienallokation.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Multithematischer globaler Aktienfonds mit Bezug zu den Themen der digitalen Transformation.
Der Fonds kombiniert die vom 麻豆社 GWM CIO identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Expertise von 麻豆社 Asset Management im Bereich der Portfolio-Konstruktion.
Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die künftige digitale Transformation anbieten.
Die Investition in mehrere Themen statt nur in eines oder wenige sorgt für eine bessere Diversifikation und ein günstigeres Risikoprofil.
Der Fonds hat zum Ziel, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren und das Risiko bei sinkenden Aktienmärkten durch das Overlay-Portfolio zu reduzieren.
Die Anlagestrategie innerhalb des Overlay-Portfolios wird durch vordefinierte Regeln bestimmt, die auf dem 麻豆社 GWM CIO World Equity Market Indicator basieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
28. Januar 2020
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.09 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.79 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.07 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
49407798
|
| ISIN |
LU2041033213
|
| Bloomberg Ticker |
UBTDCHQ LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.06 | 16.01 | 14.85 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.10 | 13.06 | 28.23 |
| 3J | |||
| 5J | 36.41 | 63.35 | 55.65 |
| ø p.a.5J | 6.41 | 10.31 | 9.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 178.58 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | CHF 178.67 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.05.2025 | CHF 132.67 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 35.07 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 135.35 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.84 | 0.19 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)1)
|
|
|
| NVIDIA Corporation | 7.59 |
| Amazon.com, Inc. | 5.13 |
| Apple Inc. | 4.88 |
| Alphabet Inc. Class A | 4.82 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.69 |
| Broadcom Inc. | 4.34 |
| Microsoft Corporation | 4.19 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 3.72 |
| Arista Networks, Inc. | 2.88 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.88 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|