Übersicht
Der Fonds investiert in erster Linie in auf den US-Dollar lautende Anleihen von Unternehmen, quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Das Anlageuniversum umfasst Emittenten mit Investment-Grade-Rating sowie mit hohem Renditepotenzial und ist breit über Länder, Sektoren und Ratings diversifiziert.
Der Fonds strebt über den gesamten Konjunkturzyklus überlegene Renditen gegenüber dem Referenzindex an.
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Emerging Market Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
7. Oktober 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.89 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.60 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.91 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Broad Diversified Latin America in USD
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
48765181
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| ISIN |
LU2022006139
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| Bloomberg Ticker |
CSLBIAU LX
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| Reuters Id |
48765181X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.03 | 3.32 | 5.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.29 | -3.59 | -2.76 |
| 3J | |||
| 5J | 24.48 | 9.10 | 30.64 |
| ø p.a.5J | 4.48 | 1.76 | 5.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 1'004.68 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2026 | USD 1'010.06 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 939.20 |
| Letzte Ausschüttung | 18.12.2025 | USD 44.71 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 9.18 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 101.21 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 8.26 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Ecopetrol SA | 5.68 |
| YPF SA | 3.80 |
| Telecom Argentina SA | 2.87 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.87 |
| Grupo Nutresa SA | 2.83 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2.45 |
| Raizen Fuels Finance SA | 2.27 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond | 2.16 |
| Banco de Credito del Peru S.A. | 2.10 |
| United States Treasury Bill | 2.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 16.12.2025 | 18.12.2025 | - | USD | 44.71 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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