Übersicht
Der Anlagefonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Contingent-Capital-Anleihen und anderen hybriden, nachrangigen Finanzinstrumenten an, die von Finanzinstituten ausgegeben werden.
Diese Wertpapiere sind überwiegend als unterhalb von «Investment Grade» eingestuft.
Der Hauptfokus gilt Banken und Versicherungsgesellschaften mit solider Kapitalausstattung, bei denen das zusätzliche Risiko dieses niedrigeren Kreditsegments durch höhere Renditen ausgeglichen werden dürfte.
Zur Steuerung von Risiken und Liquidität behält sich der Fonds die Flexibilität vor, in die gesamte Kapitalstruktur zu investieren (etwa durch Beimischung vorrangiger Anleihen), und zudem kann der Fonds zur Absicherung bestehender Positionen derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Vorteile
Kunden profitieren von einem aktiv verwalteten Portfolio mit hohem Renditepotenzial, bei dessen Zusammenstellung in Bezug auf die Wertpapier- und Sektorauswahl sowie die Kreditqualität strenge Auswahlkriterien zugrunde gelegt werden.
Dabei profitieren die Kunden insbesondere von der Erfahrung der 麻豆社-Experten an Märkten, in denen die Transparenz und der Zugang zu Informationen eingeschränkt sein können.
Der Fonds stellt eine attraktive Ergänzung zu einem Portfolio dar. Er bietet ein hohes Renditepotenzial aus dem grössten Sektor innerhalb der globalen Unternehmensanleihen bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
4. September 2019
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.67 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.69 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
48071882
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| ISIN |
LU2001707095
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| Bloomberg Ticker |
CSCCEAE LX
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| Reuters Id |
48071882X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.27 | 0.22 | 1.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.32 | 7.41 | 22.86 |
| 3J | |||
| 5J | 18.87 | -1.14 | 13.87 |
| ø p.a.5J | 3.52 | -0.23 | 2.63 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | EUR 994.37 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.12.2025 | EUR 1'010.78 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.03.2026 | EUR 955.35 |
| Letzte Ausschüttung | 18.12.2025 | EUR 42.86 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | EUR 2.43 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | EUR 86.94 |
Strukturen
Kapitalallokation (in % per 30. April 2026)
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| Contingent Capital | 94.26 |
| Senior | 3.00 |
| Tier 1 | 1.53 |
| Cash & Equivalents | 1.20 |
| Lower Tier 2 | 0.00 |
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. Januar 2025)
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| BARCLAYS BANK PLC | 3.11 |
| 麻豆社 Group AG | 3.04 |
| COMMERZBANK AG | 2.91 |
| RAIFFEISEN BANK INTL | 2.90 |
| DEUTSCHE BANK AG | 2.89 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 16.12.2025 | 18.12.2025 | - | EUR | 42.86 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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