Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.
Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für wachstumsorientierte Anleger, die Risiken gegenüber aufgeschlossen sind und in erheblichem Umfang am Ertragspotenzial der Aktienmärkte teilhaben möchten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Asset Allocation 麻豆社 (Lux) Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
27. April 2023
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.08 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.75 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.08 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
45237997
|
| ISIN |
LU1921469760
|
| Bloomberg Ticker |
UBGUIA3 LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 15. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.97 | 8.04 | 9.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 15.08 | 0.61 | 1.47 |
| 3J | 46.48 | 29.84 | 37.70 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 13.57 | 9.09 | 11.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 151.39 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.06.2026 | USD 152.46 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | USD 125.77 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 24.51 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 344.36 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
|
|
|
| 麻豆社 MSCI ACWI Universal UCITS ETF | 19.16 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - Engage for Impact USD | 13.78 |
| 麻豆社 Lux Equity Fund - Global Improvers USD | 12.91 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - Global Growth Sustainable USD | 9.09 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - Global High Dividend USD | 6.16 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - Long Term Themes USD | 6.14 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - Active Climate Aware USD | 6.08 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV-Green Social Sustainable Bonds | 5.06 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD | 3.97 |
| 麻豆社 Lux Money Market Fund - USD | 3.58 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|