Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen aus China und der Grossteil des Nettovermögens fliesst in chinesische A-Aktien. Hierbei handelt es sich um Aktien von chinesischen Unternehmen, die an den lokalen chinesischen Märkten registriert sind und nur von lokalen chinesischen und ausgewählten ausländischen institutionellen Investoren gehandelt werden können, an die eine Quote für qualifizierte ausländische institutionelle Investoren («QFII») vergeben wurde.

Der Fonds wird von einem Team aus erfahrenen Aktienspezialisten verwaltet, die mit den chinesischen Finanzmärkten sehr vertraut sind.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Leichter Zugang zu Anlagechancen, die die schnell wachsende Wirtschaft Chinas bietet. Die Anleger erhalten Zugang zu lokalen chinesischen Aktien, z.B. chinesische A-Aktien.

Ein erfahrenes Team aus Portfoliomanagern, die über unser Joint Venture 麻豆社 SDIC auf dem chinesischen Markt auf lokales Investment-Know-how zurückgreifen können.

Risiken

Die 麻豆社 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher starken Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener des jeweiligen Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Dieser Fonds weist spezifische Risiken von chinesischen Anlagen auf, die sich aufgrund der besonderen Marktbedingungen und -regulierung markant erhöhen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
21. Juni 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.37 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.36 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
28894627
ISIN
LU1830910938
Bloomberg Ticker
麻豆社CAQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 28. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.82 1.13 2.86
1M
3M
6M
1J
2J 15.38 0.86 1.73
3J
5J -33.08 -41.50 -29.88
ø p.a.5J -7.72 -10.17 -6.85

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 28.05.2026 USD 111.23
Höchst letzte 12 Monate 13.05.2026 USD 117.69
Tiefst letzte 12 Monate 19.06.2025 USD 97.44
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 28.05.2026 USD 22.20
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 28.05.2026 USD 906.10
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 20.81 % 21.39%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.39 -0.46
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.37%
Pauschale Verwaltungskommission
1.30%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.04%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Belgien
Registriert
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
es es
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
it it
en en
de de
fr fr
es es
Fact Sheet - 麻豆社 Opportunity Equity Funds
fr fr
de de
it it
en en
es es
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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