Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSBLDBU LX
Inventarwert
1198.3799
29.05.2026
Seit Jahresanfang
1.27%
per 29.05.2026
3M
-2.16%
per 29.05.2026
1J
10.20%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc
Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der JPM GBI-EM Global Diversified Index ist der anerkannte Branchenstandard zur Performance-Verfolgung von Staatsanleihen in lokaler Währung aus Schwellenländern.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Anleihen von Schwellenländern bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
5. Juni 2018
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| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
41361860
|
| ISIN |
LU1808484445
|
| Bloomberg Ticker |
CSBLDBU LX
|
| Reuters Id |
41361860X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.27 | 0.04 | 2.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.69 | 3.59 | 4.52 |
| 3J | |||
| 5J | 8.77 | -5.58 | 13.54 |
| ø p.a.5J | 1.69 | -1.14 | 2.57 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 1'198.38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | USD 1'226.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.06.2025 | USD 1'090.86 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 44.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 468.40 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 5.35 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 7.69 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| China Government Bond | 9.95 |
| India Government Bond | 9.80 |
| Mexican Bonos | 9.72 |
| Indonesia Treasury Bond | 8.96 |
| Thailand Government Bond | 8.34 |
| Republic of Poland Government Bond | 8.30 |
| Republic of South Africa Government Bond | 7.24 |
| Malaysia Government Bond | 5.43 |
| Czech Republic Government Bond | 4.75 |
| Malaysia Government Investment Issue | 4.59 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.1000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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