Übersicht

Aktiv verwalteter Aktienfonds auf Basis eines Aktienportefeuilles, das in ausgewählte chinesische Unternehmen investiert.

Der Manager kann sehr flexibel konzentrierte Positionen in den attraktivsten Aktien eingehen und die besten Chancen nutzen, ohne sich am Referenzindex zu orientieren.

Über Sektoren diversifiziert und breite Abdeckung des chinesischen Onshore- und Offshore-Aktienmarkts.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Leichter Zugang zu Anlagechancen, die die schnell wachsende Wirtschaft Chinas bietet. Die Anleger erhalten Zugang zu allen Klassen von chinesischen Onshore- und Offshore-Aktien: A-, B- und H-Aktien, Red Chips, P-Chips und ADRs.

Da die Anlagen des Fonds erheblich von jenen des Referenzindex abweichen, bietet der Fonds das Potenzial, den Referenzindex zu übertreffen.

Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.

Das erfahrene Team aus Portfoliomanagern kann über unser Joint Venture 麻豆社 SDIC in China auf lokales Investment-Know-how zugreifen.

Risiken

Die 麻豆社 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher starken Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und sozialen Probleme von Schwellenländern bewusst sein. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Emerging Market Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Rechtsform
SICAV
Lancierungsdatum
11. Juni 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.30 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.96 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.32 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI China All-Share (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
41207670
ISIN
LU1807302739
Bloomberg Ticker
UBACNQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 28. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang -4.41 -5.06 -3.44
1M
3M
6M
1J
2J 27.45 11.42 12.37
3J
5J -34.23 -42.50 -31.09
ø p.a.5J -8.04 -10.48 -7.18

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 28.05.2026 USD 93.70
Höchst letzte 12 Monate 17.09.2025 USD 103.27
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 87.04
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 28.05.2026 USD 154.62
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 28.05.2026 USD 1'150.96
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 20.21 % 23.63%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.43 -0.43
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.30%
Pauschale Verwaltungskommission
1.20%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.96%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Mexiko
Nur Institutionelle Anleger*
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Manager Commentary
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Brochure
Fact Sheet - 麻豆社 Emerging Market Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Equities
it it
fr fr
de de
en en
es es
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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