Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SUSE5 SW, E15S IM, UIQL GY
Inventarwert
10.4643
27.05.2026
Seit Jahresanfang
0.63%
per 27.05.2026
3M
-0.84%
per 27.05.2026
1J
2.48%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
Übersicht
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return Net) abzubilden.
Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
31. Mai 2018
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net)
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
41495618
|
| ISIN |
LU1805389258
|
| Bloomberg Ticker |
SUSE5 SW, E15S IM, UIQL GY
|
| Reuters Id |
UIQL.DE, E15S.MI, SUSE5.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.63 | -1.06 | -0.38 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.66 | 2.78 | 17.57 |
| 3J | |||
| 5J | 5.83 | -11.62 | 0.85 |
| ø p.a.5J | 1.14 | -2.44 | 0.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 10.46 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.07.2025 | EUR 10.70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 10.24 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 41.03 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 44.75 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.98 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 332.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.18 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.19 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
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| Basel III HQLA LCR – Eligibility Test |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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