Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.

Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.

Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille von Industrieländeranleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
14. März 2018
Rechnungswährung
CNY
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.22 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.92 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.23 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg China Aggregate Index in CNY
Valoren-Nr.
38831168
ISIN
LU1717043324
Bloomberg Ticker
UBCFIPA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 28. Mai 2026
Kumuliert
CNY(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.07 3.43 5.20 4.14
1M
3M
6M
1J
2J -0.25 -8.91 -8.13 4.19
3J
5J 16.09 -4.74 14.17 8.97
ø p.a.5J 3.03 -0.97 2.69 1.73

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 28.05.2026 CNY 1'330.91
Höchst letzte 12 Monate 28.05.2026 CNY 1'330.91
Tiefst letzte 12 Monate 29.09.2025 CNY 1'313.75
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 28.05.2026 CNY 56.87
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 28.05.2026 CNY 3'343.13
Theoretische Verfallrendite (netto) 30.04.2026 0.71 %
Option Adjusted Duration 30.04.2026 5.60

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.22%
Pauschale Verwaltungskommission
1.15%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.92%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Hong Kong
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
fr fr
es es
en en
it it
Manager Commentary
en en
de de
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Classic Bond Funds
de de
en en
es es
it it
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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