Übersicht
Der Fonds hat das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und den Kapitalwert zu steigern.
Er investiert flexibel in das gesamte globale Kredituniversum, inklusive Investment-Grade-, Hochzins-, Schwellenländer- und Hybridanleihen, um von den historisch hohen Renditen zu profitieren.
Eine breite Diversifikation und ein Derivate-Overlay sorgen für ein ausgewogenes Risikoprofil und die Minimierung von Verlustrisiken in angespannten Marktphasen.
Vorteile
Kunden profitieren von dem Renditepotenzial von Unternehmensanleihen, das über dem von Staatsanleihen liegt.
Durch ein aktives Portfoliomanagement wird sichergestellt, dass die aktuelle Konjunkturlage, die Sektorauswahl und das Kreditrating der Emittenten gezielt berücksichtigt werden.
Risiken werden durch sorgfältige Unternehmensanalysen und eine breite Diversifikation des Portfolios begrenzt.
Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als bei Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um von potenziell attraktiven Renditen zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Classic Bond Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. November 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.74 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.45 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.79 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Multiverse (TR) (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
38689181
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| ISIN |
LU1699967417
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| Bloomberg Ticker |
CSFUBHE LX
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| Reuters Id |
38689181X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.10 | -1.58 | -0.90 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.79 | 4.90 | 19.99 |
| 3J | |||
| 5J | 13.00 | -5.63 | 7.68 |
| ø p.a.5J | 2.47 | -1.15 | 1.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 117.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 118.16 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 113.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 1.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 146.58 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.77 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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