Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen aus Industriestaaten und Schwellenländern die die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN SDGs) bewerben.
Diese Unternehmen stellen Produkte oder Dienstleistungen bereit oder her die zur Umsetzung der UN SDGs beitragen etwa Klimaschutz saubere Energie sauberes Wasser Sanitäreinrichtungen und Ernährungssicherheit.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Die Lokalwährungsengagements werden nicht abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Globale Aktienlösung mit einem Engagement in Unternehmen deren Produkte und Dienstleistungen sich positiv auf das menschliche Wohlergehen und die Umweltqualität auswirken können.
Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine traditionelle Fundamentalanalyse mit der Bewertung verschiedener wesentlicher Nachhaltigkeitsfaktoren.
Der Anlage- und Engagementprozess wird durch eine wissenschaftsbasierte Messmethode unterstützt um den Effekt von Unternehmen auf verschiedene Anlagekategorien wie Klimawandel Ernähungssicherheit Gesundheit und Armutslinderung zu messen.
Die Anlagekategorien des Fonds sind an mehreren Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs) ausgerichtet.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
13. Oktober 2017
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.87 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.64 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.87 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.)
|
| Valoren-Nr. |
38111062
|
| ISIN |
LU1679117140
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社GUQU LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.50 | 6.76 | 8.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 20.64 | 5.46 | 6.37 |
| 3J | |||
| 5J | 35.86 | 19.07 | 42.58 |
| ø p.a.5J | 6.32 | 3.55 | 7.35 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 191.13 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 191.13 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 157.13 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 0.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 778.33 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 14.91% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.83 | 0.12 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| NVIDIA Corp | 4.96 |
| Microsoft Corp | 4.74 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.13 |
| Amazon.com Inc | 3.47 |
| Infineon Technologies AG | 3.05 |
| AstraZeneca PLC | 3.02 |
| Broadcom Inc | 2.98 |
| AIB Group PLC | 2.60 |
| Alcon AG | 2.51 |
| Micron Technology Inc | 2.48 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|