Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI EMU (NR) Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrieländern, die Mitglied der WWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) sind.
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des WWU-Aktienuniversums ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
6. Oktober 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.02 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
37919195
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| ISIN |
LU1668163600
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| Bloomberg Ticker |
CSEMDAE LX
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| Reuters Id |
37919195X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.28 | 7.63 | 7.97 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 23.58 | 22.32 | 40.43 |
| 3J | |||
| 5J | 68.15 | 40.42 | 60.22 |
| ø p.a.5J | 10.95 | 7.03 | 9.89 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 1'650.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | EUR 1'664.72 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | EUR 1'399.38 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 42.18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 111.38 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 2'202.46 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| ASML Holding NV | 7.40 |
| Siemens AG | 2.99 |
| TotalEnergies SE | 2.46 |
| Banco Santander SA | 2.37 |
| SAP SE | 2.37 |
| Allianz SE | 2.32 |
| Schneider Electric SE | 2.29 |
| Siemens Energy AG | 2.18 |
| Iberdrola SA | 1.99 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.75 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 32.72 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 42.18 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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