Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SHEMD SW, SEAD GY
Inventarwert
9.5121
29.05.2026
Seit Jahresanfang
1.44%
per 29.05.2026
3M
0.05%
per 29.05.2026
1J
6.38%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
Übersicht
Der Subfonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
29. November 2019
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
37504776
|
| ISIN |
LU1645386308
|
| Bloomberg Ticker |
SHEMD SW, SEAD GY
|
| Reuters Id |
SEA2.DE, SHEMD.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.44 | -0.60 | 0.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.57 | 6.65 | 22.00 |
| 3J | |||
| 5J | 5.11 | -12.59 | 0.69 |
| ø p.a.5J | 1.00 | -2.65 | 0.14 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | EUR 9.51 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.02.2026 | EUR 9.84 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.03.2026 | EUR 9.34 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | EUR 36.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | EUR 431.09 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.58 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 699.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.28 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.38 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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