Übersicht
Das Fondsvermögen wird weltweit in innovative Robotik- und Automatisierungsunternehmen entlang von drei Unterthemen investiert: Produktivitätsverbesserung, Verbesserung der Lebensqualität und Ausführung gefährlicher Aufgaben.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement und investiert in erster Linie in spezialisierte Unternehmen, bei denen in der Regel mehr als 50% des Umsatzes auf Robotik- und Automatisierungslösungen entfallen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu KI- und Robotikthemen weltweit.
Bietet Anlegern ein spezifisches Engagement in diesem Themengebiet.
Der Fonds nutzt das Know-how bewährter Anlagespezialisten.
Die Anleger profitieren von der globalen Anlageplattform von 麻豆社 Global Asset Management
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Thematic Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
23. Mai 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.90 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.65 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (NR) (EUR hedged)
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| Valoren-Nr. |
36830090
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| ISIN |
LU1616779572
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| Bloomberg Ticker |
CSGRAHE LX
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| Reuters Id |
36830090X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 13.91 | 12.00 | 12.77 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.81 | 3.92 | 18.87 |
| 3J | |||
| 5J | 7.85 | -9.93 | 2.77 |
| ø p.a.5J | 1.52 | -2.07 | 0.55 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 183.43 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | EUR 186.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | EUR 143.05 |
| Letzte Ausschüttung | 17.07.2025 | EUR 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 5.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 966.81 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| NVIDIA Corp | 6.19 |
| NXP Semiconductors NV | 3.14 |
| Teledyne Technologies Inc | 2.88 |
| ASM International NV | 2.85 |
| Intuitive Surgical Inc | 2.63 |
| Omron Corp | 2.63 |
| KLA Corp | 2.63 |
| Alphabet Inc | 2.62 |
| Arista Networks Inc | 2.59 |
| Analog Devices Inc | 2.53 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 15.07.2025 | 17.07.2025 | - | EUR | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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