Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren
Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.
麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen EUR abgesichert.
Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung.
Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
12. Mai 2017
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
August
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.62 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.61 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
36313859
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| ISIN |
LU1593401398
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| Bloomberg Ticker |
UBGHPDE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 19.52 | 17.52 | 18.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.53 | 10.59 | 26.50 |
| 3J | |||
| 5J | 57.75 | 31.74 | 50.31 |
| ø p.a.5J | 9.54 | 5.67 | 8.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 162.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 162.84 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | EUR 124.50 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 1.84 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 5.89 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 1'021.43 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 30.04.2026 | 2.70 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.87 % | 13.57% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.31 | 0.52 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| MediaTek Inc | 1.33 |
| QUALCOMM Inc | 1.25 |
| Weichai Power Co Ltd | 1.17 |
| Texas Instruments Inc | 1.17 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 1.14 |
| T Rowe Price Group Inc | 1.09 |
| Accton Technology Corp | 1.09 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.08 |
| Manulife Financial Corp | 1.07 |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.06 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 9 | EUR | 1.84 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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