Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Europe |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. April 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
Geschlossen
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.96 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
17:00h()
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| Valoren-Nr. |
35688901
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| ISIN |
LU1565820856
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| Reuters Id |
35688901X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Dezember 2025
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -9.30 | -10.07 | 2.87 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -40.71 | -42.99 | -43.72 |
| 3J | |||
| 5J | -56.98 | -62.99 | -58.70 |
| ø p.a.5J | -15.52 | -18.03 | -16.21 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | EUR 463.31 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.06.2025 | EUR 478.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.12.2025 | EUR 463.31 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.12.2025 | EUR 17.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.12.2025 | EUR 207.44 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
25.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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